Bästa Excel -formler för finansiella planerare:
Här är några av de bästa Excel -formlerna som finansiella planerare ofta använder, tillsammans med deras funktioner:
grundläggande beräkningar:
* sum (nummer1, [nummer2], ...): Lägger till alla siffror i en rad celler.
* medelvärde (nummer1, [nummer2], ...): Beräknar genomsnittet för ett antal siffror.
* max (nummer1, [nummer2], ...): Hittar det största antalet i en rad celler.
* min (nummer1, [nummer2], ...): Hittar det minsta antalet i en rad celler.
* räkning (värde1, [värde2], ...): Räknar antalet celler som innehåller siffror inom ett intervall.
* counta (värde1, [värde2], ...): Räknar antalet celler som innehåller vilket värde som helst i ett intervall.
* runda (nummer, num_digits): Rundar ett nummer till ett specificerat antal siffror.
* abs (nummer): Returnerar det absoluta värdet på ett nummer.
Finansiella funktioner:
* pv (hastighet, nper, pmt, [fv], [typ]): Beräknar nuvärdet för en investering.
* fv (hastighet, nper, pmt, [pv], [typ]): Beräknar det framtida värdet på en investering.
* pmt (hastighet, nper, pv, [fv], [typ]): Beräknar den periodiska betalningen för en investering.
* rate (nper, pmt, pv, [fv], [typ], [gissning]): Beräknar räntesatsen för en investering.
* nper (rate, pmt, pv, [fv], [typ]): Beräknar antalet perioder för en investering.
* ipmt (hastighet, per, nper, pv, [fv], [typ]): Beräknar räntebetalningen för en viss period av en investering.
* ppmt (hastighet, per, nper, pv, [fv], [typ]): Beräknar den huvudsakliga betalningen för en viss period av en investering.
* xirr (värden, datum, [gissa]): Beräknar den interna avkastningen för en serie kassaflöden.
* xnpv (hastighet, värden, datum): Beräknar netto nuvärdet för en serie kassaflöden.
Logiska funktioner:
* if (logical_test, value_if_true, [value_if_false]): Utför ett logiskt test och returnerar ett värde om testet är sant och ett annat värde om testet är falskt.
* och (Logical1, [Logical2], ...): Kontroller om alla argument är sanna.
* eller (Logical1, [Logical2], ...): Kontroller om minst ett argument är sant.
* inte (logisk): Vänder det logiska värdet på ett argument.
Sökfunktioner:
* vlookup (lookup_value, tabell_array, col_index_num, [range_lookup]): Söker efter ett värde i den första kolumnen i en tabell och returnerar ett motsvarande värde från en annan kolumn.
* hlookup (lookup_value, tabell_array, row_index_num, [range_lookup]): Söker efter ett värde i den första raden i en tabell och returnerar ett motsvarande värde från en annan rad.
* index (array, row_num, [column_num]): Returnerar ett värde från ett intervall eller array baserat på rad- och kolumnnummer.
* match (lookup_value, lookup_array, [match_type]): Returnerar det relativa positionen för ett värde i ett intervall.
Dataanalys:
* sumif (intervall, kriterier, [sum_range]): Lägger till siffrorna i en rad celler som uppfyller ett specifikt tillstånd.
* countif (intervall, kriterier): Räknar antalet celler i ett intervall som uppfyller ett specifikt tillstånd.
* sumifs (Sum_range, Criteria_Range1, Criteria1, [Criteria_Range2, Criteria2], ...): Lägger till siffrorna i en rad celler som uppfyller flera tillstånd.
* countifs (Criteria_Range1, Criteria1, [Criteria_Range2, Criteria2], ...): Räknar antalet celler i ett intervall som uppfyller flera förhållanden.
Andra användbara funktioner:
* idag (): Returnerar det aktuella datumet.
* nu (): Returnerar det aktuella datumet och tiden.
* concatenate (Text1, [Text2], ...): Går med i flera textsträngar i en textsträng.
* vänster (text, [num_chars]): Extraherar ett specifikt antal tecken från början av en textsträng.
* höger (text, [num_chars]): Extraherar ett specificerat antal tecken från slutet av en textsträng.
* len (text): Returnerar antalet tecken i en textsträng.
Det här är bara några av de många kraftfulla Excel -formlerna som är tillgängliga för finansiella planerare. Genom att behärska dessa och andra formler kan du automatisera beräkningar, analysera data och ge effektivare och korrekt ekonomisk rådgivning.
Kom ihåg att de bästa formlerna är de som hjälper dig att lösa specifika problem och tillgodose din klients behov. Experimentera med olika formler och lära dig att använda dem effektivt för att förbättra din ekonomiska planeringsprocess.
