När du anger en ny leverantör i din QuickBooks Pro 2007 företag fil , är ett av alternativen för att komma in på säljarens ingående balans . När säljarens initiala uppgifter har matats in och sparats , är " Ingående balans " knappen inaktiverad . Om en justering behöver göras efter att säljaren har redan tagits upp , det finns ett förfarande för att slutföra denna uppgift . Du kommer att behöva öppna upp leverantörsreskontra register , tiden före transaktionen till rätt tid och ange justering direkt i leverantörsreskontra register . Instruktioner
1
Aktivera " leverantörsreskontra " konto . Det är möjligt att om du bara har skrivit checkar för betalning av dina räkningar istället för att använda " Enter Bills " ikonen , att de " Leverantörsreskontra " inte har skapats i företaget filen ännu .
Inte " lägg till " ett nytt konto som heter " Leverantörsreskontra " till kontoplanen . Skapa en falsk faktura med " Enter Bills " ikonen . Programvaran kommer automatiskt att skapa kontot åt dig när du börjar använda " Enter Bills " funktionen .
2
Klicka på " Listor " på QuickBooks startskärmen . Rulla ner till " Kontoplan " fliken och klicka på den . Bläddra ner tills du ser " leverantörsreskontra " konto . Klicka " Leverantörsreskontra " för att markera den och sedan "Aktiviteter " i det nedre vänstra hörnet av skärmen . När menyn öppnas , välj " Använd Registrera " alternativet . Alla transaktioner med leverantörsreskontra öppnas i registret format .
3
använda registret för att ange den ingående balansen . Ange säljaren i " Vendor " rutan . Om denna ingående balans är från en tidigare period , är det inte nödvändigt att i detalj de poster som resulterade i en ingående balans . Du kan använda ett utgiftskonto märkt " Uncategorized kostnader. " Detta är standard bekostnad kategori som SPCS tilldelar ingående balanser . Hittills denna transaktion innan den första inspelade faktiska transaktionen har du med den här leverantören . Ange termen " Ingående balans " i " Memo " linje . Ange beloppet av den ingående balansen i " Fakturerad " kolumnen . Om det är en balans betalas av säljaren till dig , använd en inkomst -konto , " Okategoriserade inkomst . "
4
Justera mängden redan införts . Om den ingående balansen har införts men angavs felaktigt använda registret och bläddra fram till de tidigaste transaktionerna i leverantörsreskontra register . Leta efter namnet på säljaren och en mängd i " Fakturerad " kolumn som har en bock i " Cleared " kolumnen . Detta kommer att vara den ingående balansen . Klicka inuti " Fakturerad " kolumnen och ändra mängden av vad den borde vara . Klicka på " Record " -knappen i det nedre högra hörnet av skärmen och den ingående balansen ändras .
