Månatlig avstämning av balanskonton är det enda sättet att se till att de finansiella uppgifterna för ett bolag som är inspelad på redovisning böcker . Balansräkning kontoavstämningar skyddar ett företag från att rapportera fel på företagets finansiella rapporter , vilket kan leda till fel vid upprättandet av bolagets federal självdeklaration . Många revisorer skapar Microsoft Excel för att hjälpa till med att förena huvudbok ( GL ) konton till extern dokumentation . Saker du behöver
Microsoft Excel Review Huvudbok
källdokumentation
Visa fler instruktioner
1
Skriv namnet på den huvudboken och den allmänna huvudbok kontonummer överst i Excel- kalkylbladet . Du kan skriva både namn och nummer direkt i cellerna i Excel och programvaran kommer att korrekt formatera posterna .
2
Ange månad och år som ska förenas under GL namn och nummer .
3
Type " Utgående balans per GL " i den första kolumnen i kalkylbladet ett par rader under rubriken .
4
Ange sinande beloppet ingår i det allmänna huvudboken i den andra kolumnen i tabellen på samma rad som " Utgående balans per GL " etikett .
5
Type " Utgående balans per ( källdokumentet ) " i första kolumnen i tabellen under den rad som innehåller " Utgående balans per GL . " Exempel på källdokument inkluderar kundfordringar rapporter , leverantörsskulder rapporter och listor tillgångspriser .
6
Ange utgående balans per källdokumentet för att huvudbok konto i den andra kolumnen i tabellen på samma rad som " Utgående balans per ( källdokumentet ) " etikett .
7
Type " Skillnad " i nästa rad i den första kolumnen .
8
Skapa en beräkning i den andra kolumnen bredvid " Difference " etikett som subtraherar totala källdokumentet från sinande huvudboken balans . Detta är det belopp som måste stämmas .
9
Skapa ett avsnitt nedan skillnaden linje kallad " Avstämningsposter . "
10
lista varje objekt skapar en förena skillnad i avstämningsposter avsnittet . Innehålla en förklaring till varje objekt och storleken på objektet . Ett exempel på en avstämningsposten kan vara ett förskott som postades till bankkonto men inte skrivit till kundens konto .
11
Skapa en beräkning i slutet av avstämningsposter avsnittet som uppgår mängden avstämningsposter . När avstämningsposter totalt lika med " Difference " totalt , så har du rätt försonat kontot .
