En del av redovisning arbetsuppgifter flesta advokatbyråer utför hänförliga till klientmedelskonto . Dessa konton håller pengar som tillhör din klient, t.ex. en kontantavräkning eller pengar i deposition som förskottsbetalning för tjänster , och att ditt företag har separat från företagets medel . Under tiden medel i förtroende konto , hanterar din advokatbyrå transaktioner av medel till och från det förtroende och kommunicerar med kunden om aktiviteterna . Advokatbyråer kan användas QuickBooks Pro för att upprätta och administrera ett klientmedelskonto förtroende . Konfigurera förvaltningskonton
Du kan ställa upp ett förtroende konton ditt företag förvaltar i separata kontroll konton för varje klient eller använda ett checkkonto för att hantera flera klienter . Sammanslagna , eller Ränta på advokater förvaltningskonton ( IOLTA ) är gemensamma för lägre balans eller kortsiktiga konton och ge ett medel för att finansiera välgörenhet lagliga program som banker framåt för räntor från IOLTA konton till statliga IOLTA finansieringsprogram .
att inrätta ett IOLTA klientmedelskonto i QuickBooks Pro , lägg ett " klientmedelskonto trust" till din " Kontoplan " . Lägg till kontot från listan menyn , välj " Banken " som kontotyp , och ge den namnet " Konton klientmedelskonto . " Skapa sedan en " Ansvar Account " från din " Kontoplan " för det förtroende pengar du har . För detta konto , välj " Övriga kortfristiga skulder " som kontotyp och döp den till " fonder som förvaltas . " Addera Använda Förvaltningskonton
Betalningar med förtroende konto kan kontrollerar din firma skriver till en tredje part eller kontroller skrivit till ditt företag för juridiska utförda tjänster . Innan du skriver checkar från ett IOLTA konto , se till att kunden har medel för att täcka kontrollen och att insättningar från klienten rensat banken . Om du inte gör detta , kanske du använder en annan kunds medel för att täcka kontrollen och de flesta stater anser att en överträdelse av regler och etik .
Använd " Skriv Kontroller " fönstret i " Bank " fliken huvudmenyn . För att säkerställa att information om kontrollen visas i varje kontroll rapporterar du skapar , med en lapp för att beskriva check användning i anteckningsytan , i check ansiktet , istället för att använda anteckningsområde i check detalj fönstret . I kontrollen detalj området , koppla kontrollen till rätt kund och depå ( fonder som förvaltas ) och antingen skriva ut eller skriva kontrollen .
Om kontrollen är att ditt företag , spela in ett " Mottagna betalningar " transaktion från " mottagna betalningar " fönstret i " Bank " fliken i huvudmenyn . Välj kunder namn , ange beloppet på checken ni skrev , och placera en bock bredvid den faktura som du ansöker betalningen . Välj " Deposit " att sätta kontrollen av sig själv , eller välj " Group med andra un - deponerade medel " för att inkludera kontrollen i en större grupp .
Rapportering för Trust konton
du kan fakturera kunden som vanligt , men du behöver inte skriva ut och posta fakturan , eftersom du redan har medel för att täcka betalning i förtroende kontot . Förhindra fakturan från att gå till skrivaren genom att avmarkera " För att skrivas ut " check - box innan du väljer " Spara och stäng . "
Skapa och använda ett " klientmedelskonto Ledger Report " för att visa information om förtroende transaktioner för en period du anger . För att ställa in parametrar för denna rapport , välj " Revisorer och skatter " från " Rapporter " fliken i huvudmenyn och välj sedan " Transaction Detalj av konto" som rapporten typen . Anpassa rapporten för att visa den information du behöver genom att klicka på " den " Modify Report " -knappen , och välja dessa kolumner i " Display "-fliken genom att placera en bock bredvid följande fält: typ, datum , Num , namn , Memo , Split , Belopp och balans . Filtrera rapporten till att omfatta endast uppgifter förtroende konto genom att välja " Filter "-fliken och sedan välja " konto " och sedan " konton klientmedelskonto . " Lägg till en rubrik för rapporten och klicka på " Memorera " -knappen för att spara rapporten på din lista .
Några ord om etik
Skydda dig och din advokatbyrå från , böter eller sanktioner om misskötsel av klient förtroende konton med en grundlig förståelse av statliga lagar och etik förordningar . Konfigurera , administrera och övervaka klientmedelskonto lagligt och med en hög grad av integritet . Aktuell information finns alltid tillgänglig från din State Bar Association .
