SAP bank försoningsprocessen tillåter en användare att förena kontanter transiter dagligen från föregående dag . Denna process kan användas för att jämföra systemet visat avistabehållningarna med faktiska räkningar , eller jämföra posterna mot huvudbok och annan information . Processen kan utföras i ett antal olika format kontoutdrag , men det är oftast BAI format , den mest populära kontoutdrag format i USA Vanligtvis SAP bank försoningsprocesser utförs i slutet av månaden , men de kan påbörjas när som helst tid så länge som det tidigare uttalandet raderas. Instruktioner Review, Skapa en BAI fil
1
Öppna transaktionen genom att öppna " Verktyg ". Välj " ABAP Workbench " och bläddra till " utveckling", välj sedan " ABAP Editor . "
2
Ange de nödvändiga detaljer för ditt företag med hjälp av " ABAP Editor " verktyg . Den " Fältnamn ", " Program ", " Beskrivning " och " insatsvärden " fält måste fyllas ut . Välj den gröna " bocken " symbol för att fortsätta .
3
Välj "Allmänna testdata för BAI Uttalanden och skapa öppna poster " skärm som visas . Fyll i listan och ange önskade värden . Klicka på de små rutorna bredvid " EOD , " " Skapa objekt ", " Senast w /Diff , " " Med bankuppgifter, " " Med Ref . Data , " " XBLNR , " " Skapa objekt" och " Specific . " Alla dessa fält visas i den beskrivna kronologisk ordning och bekräftas av en " bock " symbolen en gång valt .
Fyll i resten av uppgifterna med ditt valda detaljer --- dvs " EOD filnamn " får vara " RECON1 . " Se till att du väljer något datum som gårdagens datum .
4
Klicka på den gröna pilen för att fortsätta . Din BAI filen ska visas och sparas på SAP . Detta BAI fil inlägg markerade objekt till en av nio clearingkonton för ditt huvudkonto . Addera Kontoutdrag Avstämning
5
Tillträde denna process genom att välja " Accounting " och sedan välja " Redovisning " från rullgardinsmenyn . Välj " banker" bläddra till " Input ", bläddra till " Kontoutdrag " och välj " Importera ".
6
Öppna " Kontoutdrag " skärmen och välj BAI filen . Välj " Importera data " från listan och avmarkera " Workstation Ladda upp . " Skriv namnet på uttalandet filen i " Statement File " fältet från föregående steg och välj fält " Statement Print Bank , " " Print posta Log " och " Statistics Print . "
7
Välj den gröna pilen för att fortsätta . SAP bör nu visa kontoutdrag skapade i föregående avsnitt --- BAI filen --- och har nu rensat dessa poster till befälhavaren kontot .
