Du kan komma åt fyra typer av information med hjälp av listan av leverantörsskulder rapporter i SAP . Företaget står för system, applikationer och produkter i databehandling . SAP programvara hjälper till att organisera finansiell information . Leverantörsskulder avser betalningar som åligger en verksamhet till en annan för varor eller tjänster . Användningen av SAP -program hjälper företag att göra snabba utbetalningar för att undvika brottslighet . Vendor Balanserar
Leverantör balanser är med på listan av leverantörsskulder rapporter i SAP . Rapporten listar balanserar på grund av leverantör ( er ) i början av räkenskapsperioden , belopp under rapportperioden och alla debiteringar och krediteringar som gjorts på kontot under rapportperioden . Utgående balanser indikerar nuvarande förfallna belopp . Listor är separata för transaktioner som anses icke- standard av användaren. Running balanser ingår i slutet av varje sida . Start av List och i slutet av listan titlar hjälpa till med att läsa listan .
Rensat Leverantör objekt
Se rensas leverantörsbetalningar på Rensat Vendor Produktfamilj rapport. Anpassa listan för att kategorisera objekt i kronologisk ordning. Listor innehålla fullständiga kontonamn , debiteringar och krediteringar som görs till kontot , gällande rabatter och betalningssätt . En clearing datum och transaktionsnummer utfärdas för framtida verifiering . Användarna kan också se om det har skett en betalning blocket placeras på något konto . Personliga anteckningar för varje konto kan också inkluderas i listan .
Master Data
omfatta ett antal försäljare data i en rapport med hjälp av SAP Master Data programmet. Företagen gynnas av programmets förmåga att upptäcka identiska eller liknande transaktioner i säljarens fakturering och fakturering . Master Data synkroniserar alla tidigare inmatade SAP information. Vissa användare har hittat funktionen svåra att använda och angav en brist på kundsupport . Andra tycker programvaran fördelarna överväger de olägenheter . Flaggning tvivelaktig aktivitet och undvika dubbla leverantörsbetalningar hjälper företag att spara pengar .
Betalningstransaktioner
Visa information om tillgångar som frigörs genom verksamheten i en Betalningstransaktion rapport . Använd variabler inklusive check eller kontanter aktivitet . Information om kontroller utförda av anställda ingår i rapporten . Använd förinställda variabler inklusive checknummer , eller brist därav , att leta efter misstänkt aktivitet . Se vilka konton är cash - baserade . Kontant utbetalningar tilldelas ett fakturanummer . Interna anteckningar ange syftet med utbetalningen . Bedöma information på flera typer av betalningar med hjälp av listan över leverantörsskulder rapporter i SAP .
